ลงทุนแบบ George Soros พ่อมดแห่งการลงทุน
- LittleHydrangea
- 10 views
ลงทุนแบบ George Soros นักลงทุนที่ชื่อเสียง ในการลงทุนเป็นอย่างมาก จนคนให้สมญานามว่า พ่อมดแห่งโลกการเงิน เพราะสิ่งที่เขาทำนั้น เป็นการลงทุนที่เรียกได้ว่า เปรียบเสมือนการเสกเงิน โดยการลงทุนแบบจอร์จ โซรอสนั้น สามารถสร้างผลกำไร ได้ทั้งในช่วงขาขึ้น และขาลงได้นั่นเอง
ในแนวคิดของรูปแบบ การลงทุนของโซรอสนั้น ใช้วิธีการ ในการคาดการณ์ค่าเงินของสหรัฐ ที่มีโอกาส อ่อนค่าลง โดยโซรอส มักจะมีความสนใจ ในค่าเงินของสหรัฐ ที่มีค่าอ่อนลงอยากมาก เพราะจากการคาดเดาค่าเงิน ที่ถูกต้องของเขา ได้ทำให้เขาสามารถขายพันธบัตรสหรัฐ และสามารถทำกำไร
ได้มากมายนั่นเอง โดยทฤษฎีของโซรอสนั้น จะเป็นทฤษฎีการเข้าใจสภาพแวดล้อม ที่เผชิญอยู่ และทฤษฎีการสะท้อนกลับ หมายถึง การเข้าใจว่าเงินที่หมุนเวียนนั้น ไม่ได้อยู่ในดุลยภาพตลอดเวลา และการเข้าใจว่า การที่เมื่อมีเงินไหลเวียน ภายในคลังมาก ๆ เป็นจำนวนมากนั้น จะสร้างความสนใจ
ให้กับนักลงทุนรายอื่น ๆ ให้อยากเข้ามาลงทุน และทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ ที่มากขึ้น จากนั้นโซรอส ก็จะทำการขายช็อตเงินทุนตรงนั้น เพื่อที่จะสร้างกำไร และรายได้ ที่มากกว่าการถือหุ้นระยะยาวนั่นเอง
ที่มา: กลยุทธ์การลงทุนแบบพ่อมดการเงิน George Soros [1]
การลงทุนของจอร์จ โซรอสนั้นจะเป็นการลงทุน ที่เลือกลงทุน ในรูปแบบของการคาดการณ์เศรษฐกิจ ของประเทศนั้น ๆ ที่ต้องการจะไปลงทุน โดยที่จะคาดการณ์ จากข่าวของเศรษฐกิจ หรือค่าเงินต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการลงทุน ในด้านของการเงิน
ซึ่งการเลือกลงทุนของโซรอสนั้น มักจะเลือกลงทุน ในด้านของตราสารหนี้ และสกุลเงิน โดยจะมีการลงทุนในรูปแบบระยะสั้น โดยจะคาดการณ์จากกระแสข่าวทางเศรษฐกิจ หรือความขึ้นลงของค่าเงินในประเทศนั้น ๆ ถ้ามีโอกาสลอยตัว หรือฝึกเคืองในรูปแบบใด
ดังนั้นในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม ผู้ลงทุนควรที่จะพร้อม ที่จะรับความเสี่ยงอยู่เสมอ เพราะการลงทุนกับสกุลเงิน หรือค่าเงินนั้น ก็มีความผันผวนขึ้นลงเป็นอย่างมากเช่นกัน และในบางประเทศ ก็จะมีโอกาสฝืดเคือง แต่ก็มีโอกาสที่จะได้กำไรมากขึ้น หากคาดการณ์ถูกต้องเช่นกัน
เหตุผลที่โซรอสนั้นบอกว่า การมองตลาดไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงออกมา เพราะโซรอสนั้น ใช้หลักการคิด ตามหลักการของตลาด โดยใช้การคาดเดาตลาด จากข่าวสาร และค่าเงิน โดยที่ไม่อิงจากความผันผวนของตลาดใด ๆ เพราะโซรอสนั้นเชื่อว่า ความผันผวนของตลาดนั้น เป็นผลมาจากความสนใจ
ของนักลงทุน ที่ซึ่งปัจจัยของนักลงทุนนั้น จะมีความสนใจ มักจะมาจากความเชื่อใจ ในหุ้นตัวนั้น ๆ หรือความมั่นใจ ในความมั่นคง ของหุ้นตัวนั้น ๆ เพราะความมั่นใจนี้ เป็นหนึ่งในตัวช่วย ที่จะมีส่วนช่วย ทำให้ตลาดนั้น มีความแข็งแกร่งมากกว่าความผันผวน อีกทั้งโซรอสยังมองว่า ตลาดนั้นมักจะผันผวนบ่อย
ไปตามอารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์ และความกลัว รวมถึงความโลภต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงทำให้ตลาด เกิดความผันผวน และมีความขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้โซรอส มองว่าตลาดนั้น อาจไม่ได้บอกความจริง หรือสะท้อนความเป็นจริงต่าง ๆ ออกมานั่นเอง
ที่มา: รู้จักทฤษฎี Reflexivity ของ George Soros [2]
ต้องบอกก่อนว่าจอร์จ โซรอสนั้นเป็นนักลงทุน ที่มีการลงทุนมากมาย หลากหลายรูปแบบ ทั้งการลงทุนในด้านของบริษัทประกัน การลงทุนกับค่าเงินต่าง ๆ และการลงทุนกับสกุลเงินของต่างประเทศ ซึ่งการลงทุน ที่ทำให้จอร์จ โซรอสได้รับผลกำไร มากที่สุด คือ การลงทุน ในรูปแบบของการลงทุน
กับสกุลเงินต่างประเทศ เพราะการลงทุนของเขานั้น จะเป็นการลงทุน ที่ใช้ประสบการณ์ หรือข่าวสารต่าง ๆ มาประกอบการตัดสินใจ และการคาดการณ์ของเขา เพื่อที่จะคำนวณ ว่าค่าเงินในประเทศนั้น ๆ มีโอกาสที่จะต่ำลงหรือไม่อย่างไร ซึ่งถ้าหากมีโอกาสต่ำลง เขาก็จะถือไว้เพื่อรอคอย และเมื่อมีผู้สนใจ
ในการลงทุนมากขึ้น เขาก็จะเริ่มทำการขายสกุลเงิน ที่เขาถืออยู่ ซึ่งการลงทุนรูปแบบนี้นั้น สามารถสร้างกำไรให้เขาได้มากขึ้น พร้อมทั้งจากการคาดเดา และการคาดการณ์ที่แม่นยำ จึงทำให้มีโอกาส ที่ผู้อื่นจะทำตามมีน้อย และทำให้การลงทุนนี้ สร้างผลกำไรให้จอร์จ โซรอสมากกว่า การลงทุนรูปแบบอื่น ๆ
ที่มา: George Soros: 3 Best Investments Ever [3]
ในมุมมองของจอร์จ โซรอสนั้น เขามองว่าความกลัว และความโลภของนักลงทุน มีผลต่อการคาดเดาการตลาดเป็นอย่างมาก เพราะความนิยมของตลาดนั้น เกิดขึ้นจากความสนใจของนักลงทุน และความมั่นใจในผลกำไร อีกทั้งยังมีความมั่นคงของตลาด ซึ่งจากการลงทุน ปัจจัยนี้ ถือเป็นปัจจัย
ที่สร้างความผันผวน ให้กับตลาดสูงมาก เพราะผู้ลงทุนส่วนใหญ่ มักมีความกลัว และความโลภสูง จึงมักทำให้ตลาดนั้น มีความผันผวน ในเรื่องของราคา และความนิยม ที่สูงเช่นกัน ซึ่งถ้าหากผู้ลงทุนนั้น มีความสนใจในหุ้น และมั่นใจในการลงทุนมากพอ ก็จะทำให้ตลาดนั้น ๆ มีความแข็งแกร่ง และแข็งแรง
แต่ถ้าหากผู้ลงทุนนั้น เริ่มมีความโลภ หรือความกลัว เข้ามามีผลต่อการลงทุน ก็จะทำให้ตลาดนั้น เริ่มมีความผันผวน และเริ่มมีความซบเซาลง ทำให้ตลาดนั้น เกิดการลงทุนที่ต่ำลงไปด้วย และด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้นักลงทุน เริ่มไม่มั่นใจในตลาดหุ้น มักจะซื้อหรือขายไป ก่อนเวลาอันสมควร
สำหรับในการลงทุนแบบจอร์จ โซรอสนั้นควรเริ่มจากการศึกษาหุ้น ที่กำลังมีความสนใจ หรือเริ่มจากหุ้นที่น่าลงทุนในช่วงนั้น ๆ เป็นหลัก โดยการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพราะการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนั้น จะช่วยทำให้คาดการณ์ทิศทางของตลาด ว่าหุ้น หรือการลงทุนนั้น ๆ มีโอกาสในการได้กำไร
มากหรือน้อยแค่ไหน ซึ่งควรศึกษาจากข่าวสารบ้านเมือง หรือข่าวเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้น ภายในประเทศนั้น ๆ ที่เราสนใจจะไปลงทุน เพราะความผันผวน ก็เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ และการเงินของประเทศนั้น ๆ ก็มีผลต่อการลงทุน ของนักลงทุนเป็นอย่างมากเช่นกัน นอกจากนี้ นักลงทุนควรที่จะเข้าใจ
ในความผันผวนของตลาด และธรรมชาติของตลาด โดยอ้างอิงจากตัวเลข และเส้นกราฟต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ลงทุนนั้น ทราบถึงความเคลื่อนไหว และความผันผวนของตลาดอีกด้วย
สรุป การลงทุนแบบ George Soros เป็นการลงทุนที่ใช้การคาดเดาจาก ข่าวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ประจวบกับความเข้าใจในตลาด โดยการลงทุนนี้ จะไม่เน้นการลงทุนในช่วงขาขึ้น แต่จะใช้การคาดเดาราคาตลาด และความผันผวน ที่มีความแปรปรวนโดยใช้หลักการ การสะท้อนกลับนั่นเอง
จอร์จ โซรอส ใช้ข่าวสารของทาง ประเทศที่เขาลงทุนอยู่ โดยการดูนโยบายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ของประเทศที่เขาลงทุน โดยที่นำเอาข่าวสาร และนโยบายต่าง ๆ มารวมกันแล้ว ทำให้การคาดการณ์ตลาด ถึงที่มาที่ไป และมีหลักการรองรับความคิดของตนเอง ในการตัดสินใจลงทุนอีกด้วย
วิธีการจัดการความเสี่ยงของจอร์จ โซรอส คือ การตัดหุ้นตัวนั้น ๆ ที่เขาเริ่มรู้สึกว่ามีความเสี่ยงออกทันที
และทำการปรับหุ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ หากนักลงทุนสนใจ ที่จะลงทุนตามโซรอส นักลงทุนควรมีการประเมินความเสี่ยง โดยการ รู้จักตัวเอง ก่อนลงทุน ให้ดีก่อนลงทุนเสมอ
